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龙期货每日策略参考(2022.1.05)


农产品早评

【 农产品早评】 

  2022.1.5

IF、IC、IH:1月4日,IF2201合约报收4925.6点,较前日下跌21.8点,跌幅0.44%。IC2201合约报收7371.0点,较前日下跌6.8点,下跌0.09%。IH2201合约报收3269.8点,较前日下跌14.8点,跌幅0.45%。沪深两市昨日共成交12662亿元,比前日增加2061亿元。

A股今日迎来新年首个交易日,三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.20%,收报3632.33点;深证成指下跌0.44%,收报14791.31点;创业板指下跌2.18%,收报3250.16点。市场成交额达到1.26万亿元,行业板块涨多跌少。

推荐指数:★★

             农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】

2022.1.5

昨日COMEX交投最活跃的2月黄金期货上涨14.50美元或0.8%,结算价报每盎司1,814.60美元。3月白银期货上涨24.6美分,结算价报每盎司23.056美元。在美国国债收益率飙升的背景下,黄金在今年首个交易日(周一)出现了6周以来的最大跌幅1.6%,创12月21日以来的最低收盘价1801美元。美国12月制造业数据弱于预期与奥密克戎变异毒株带来的不确定性因素令金价得到支撑。美国供应管理协会(ISM)周二公布的经济数据显示,备受关注的美国2021年12月制造业指数从11月的61.1%下降至58.7%,创11个月来的最低增幅。此前接受调查的经济学家平均预期该数字将下降至60%。美国劳工部将在本周五公布12月非农就业数据。这份数据可能决定近期黄金等避险资产的价格动向。新冠感染人数持续上升。据霍普金斯大学数据,美国周一新增感染人数1,083,948,较四天前创下的纪录高位486,428增长近一倍。市场预测显示,美联储将在2022年春季结束资产购买计划时,启动多达三次加息的进程。明尼阿波利斯联储行长卡什卡利(Neel Kashkari)在周二刊登于明尼阿波利斯联储网站上的论文中写道,“我把两次加息的时间提前到2022年,因为通货膨胀比我预期的更高、更持久。”卡什卡利一直是美联储最鸽派的决策者。

对于黄金的潜在投资者来说,美元走强和收益率上升是不利因素。美国国债收益率周二上午攀升,基准的10年期国债收益率上升不到一个基点,至1.6385%。30年期国债收益率上升1个基点,至2.0304%。此前一天美国公债收益率飙升。

周一黄金价格跌破50日均线,昨日周二挽回周一一半跌幅,使金价重回1814一线震荡整理。假期临近流动性降低放大了价格的波动性,因而不建议对近期价格走势过度解读。在疫情和通胀之间反复拉扯也使黄金价格一直处于盘整状态,最好空仓或者轻仓观望。目前1800为多空分水岭。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【有色早评】

2022.01.05

铝:01月04日,长江有色市场1#电解铝平均价为20,110元/吨,较上一交易日减少250元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,105元/吨、20,420元/吨、20,130元/吨、20,100元/吨。电解铝升贴水维持在贴水40元/吨附近,较上一交易日下跌20元/吨。12月31日,上海期货交易所电解铝库存为323,569吨,较上一周减少5,621吨。01月04日,LME铝库存为934,375吨,较上一交易日减少4,825吨,注销仓单占比为30.47%。印尼政府突然宣布,因预计1-2月电厂供煤紧张,将于2022年1月1日至1月31日间停止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼停止煤炭出口,库存维持低位,欧洲能源短缺。铜维持震荡向上。 

推荐指数:★★

铅01月04日,长江有色市场1#铅平均价为15,350元/吨,较上一交易日无变化;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,200元/吨、15,175元/吨、15,200元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-80元/吨附近,较上一交易日减少20。12月31日,上海期货交易所精炼铅库存为86,383吨,较上一周减少9,938吨。1月04日,LME铅库存为54,375吨,较上一交易日减少175吨,注销仓单占比为12.97%。欧洲能源价格上升,铅库存持续下降,铅蓄电池企业开工率下降,铅继续处于过剩状态。铅维持震荡趋势。

推荐指数:★

                    有色研究员  刘江


 黑色系早评

【黑色系早评】

2022.1.5

螺纹:据mysteel,2021年12月27—1月2日当周螺纹钢周度产量269.12万吨,环比上升4.16万吨,钢厂库存181.51万吨,环比上升3.94万吨,社会库存339.42万吨,环比下降2.55万吨,钢材五大品种周度产量904.19万吨,环比上升3.02万吨,两库库存1295.73万吨,环比下降0.66万吨。节后市场情绪小幅回暖,黑色短线震荡偏强,一季度冬奥会减产虽对市场带来支撑,但由于需求不佳,贸易商冬储意愿不足,预计反弹力度有限,操作上建议观望。 

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,12月27—1月2日当周全球铁矿石发运总量3466.5万吨,环比增加0.7万吨。澳巴铁矿发运总量2795.9万吨,环比增加41.5万吨,中国45港到港总量2497.2万吨,环比增加399.8万吨;北方六港到港总量为1285.5万吨,环比增加185.2万吨。港口库存方面,12月24日全国45港铁矿港口库存15512.6万吨(17日15696.3万吨,10日15484.91万吨,6日15456.93万吨,11月26日15251.47万吨,19日15106.19万吨)。节后市场情绪小幅回暖,黑色短线震荡偏强,但铁矿在供需宽松格局下,反弹空间有限,操作上建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                     黑色系研究员   魏云


能源化工早评

【原油早评】

2022.1.5                                       

美原油目前继续在60日均线处遇阻整理。目前原油基本面总体偏好。在全球能源供给偏紧的背景下,原油大概率保持强势。除了欧洲天然气紧张,亚洲也面临类似问题,当地时间2021年12月31日,印度尼西亚政府突然宣布,为缓解国内煤炭供应紧缺,将于2022年1月1日至1月31日间停止煤炭出口,以避免该国国内出现供电不足的现象。为防止爪哇岛、马都拉、巴厘岛和其他地区的约20家电厂关闭,煤矿企业被要求在2022年1月1日至1月31日间停止煤炭出口,将所有的煤炭用于国内需求。所有港口须将所有煤炭储存起来,以供应给国内发电厂和独立发电商。因此,在全球能源相对紧缺的背景下,油价短期大概率偏强运行。 从操作看,激进投资者原油2202合约多单可考虑继续持有。

【投资评级:★★★★】

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评】

2022.1.5

聚烯烃期货昨日表现良好,PP2205涨幅1.86%,塑料2205涨幅2.33%。刺激聚烯烃上涨的直接原因仍是成本,昨日受印尼暂停煤炭出口消息的影响,动力煤期货大涨超6%,对聚烯烃提振明显。印尼暂停煤炭出口后,对我国影响较大。2021年前11个月,我国共进口煤炭29232.1万吨,同比增长10.6%,增幅较前10个月上升8.7个百分点。其中,印尼对我国出口1.78亿吨,占比约61%。现货方面,聚乙烯市场价格上涨,午盘价格涨势明显,大区内价格多以上调为主,调整区间在50-200元/吨,盘面价格开盘走高,市场报价跟涨为主,市场成交一般。LLDPE价格动态:华北地区:齐鲁石化7042报8900元/吨,华东地区:大庆7042报8750元/吨,镇海7042报8800元/吨,吉林7042报8750元/吨。华南市场:福联7042报8850元/吨,抚顺7042报8850元/吨。PP方面,国内主流行情整体价格震荡走弱,聚丙烯主力期货高开震荡,现货市场整体价格小幅推涨,市场心态向好。两油出厂价格涨跌互现,对现货市场价格支撑表现一般。现货市场价格涨跌互现,下游对高价货源接受能力偏弱,实单无大幅放量。华南地区:中景石化T30S报8550元/吨。从操作看,聚烯烃期货调整已较为充分,激进投资者多单可考虑继续持有,不创新低,不需要考虑止损。

【投资评级:★★★】             

(能化研究员:宋鹏)


股指早评

【股指早评】

  2022.1.5

IF、IC、IH:1月4日,IF2201合约报收4925.6点,较前日下跌21.8点,跌幅0.44%。IC2201合约报收7371.0点,较前日下跌6.8点,下跌0.09%。IH2201合约报收3269.8点,较前日下跌14.8点,跌幅0.45%。沪深两市昨日共成交12662亿元,比前日增加2061亿元。

A股今日迎来新年首个交易日,三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.20%,收报3632.33点;深证成指下跌0.44%,收报14791.31点;创业板指下跌2.18%,收报3250.16点。市场成交额达到1.26万亿元,行业板块涨多跌少。

推荐指数:★★

               股指研究员  邓夏羽

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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