大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划2022年度报告

大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划

2022年度报告

一、重要提示

本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及其他有关规定制作。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但并不保证本集合资管计划一定盈利,也不保证最低收益。

资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。本计划投资可能面临市场风险、管理风险、流动性风险、本计划的特殊风险、特定的投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、其他风险。投资者在做出投资决策前应仔细阅读资产管理计划说明书。

本报告中的内容由管理人负责解释。

本报告期间:202211-20221231

 

二、集合资管计划概况

(一)基本资料

产品名称:大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划

成立日期:201818

成立规模:人民币14,000,000.00

报告期末计划总份额:12,738,000.00

管理人:大阳城集团娱乐网2138

托管人:招商银行股份有限公司上海分行

产品编码:SCD441

存续期:20211217日,我公司官网公告,大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划终止,并延期清算资产管理计划终止和延期清算,不影响大阳城集团娱乐网2138继续履行管理人义务,我公司将继续秉承勤勉尽职的原则,回收资产管理计划财产,直至剩余资产全部变现,以货币形式全部分配给委托人,完成清算流程。

运作方式:本计划存续期内不开放参与、退出

披露频率:每季度、每年度及临时报告

(二)募集资金账户

募集账户名称:大阳城集团娱乐网2138

开户行:招商银行上海分行营业部

账号:931900114010167

(三)托管账户

托管账户名称:大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划

开户行:招商银行上海分行营业部

账号:931900114010642

 

三、净值及相关财务指标

202112月,我公司根据人民银行、银保监会、证监会及国家外汇管理局下发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和中国证监会下发的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及监管要求,对存续资产管理计划估值方法进行调整,采取市值计量方法计算资产管理计划净值。根据公式:份额净值=【资产-负债】/份额,计算得出:截至2022年1231日,投资者持有份额共计12,738,000.00份,资产管理计划份额净值为0.56元。

 

四、资产管理计划运营情况

(一)项目情况介绍

融资客户

贵州玉水投资开发有限公司

项目名称

大业信托·大阳城集团娱乐网2138-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划

剩余融资期限

20200109日我司发布延期公告,决定将资管计划延期至资管计划财产全部变现完毕为止。2021年12月17日,我公司官网公告,大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划终止,并延期清算

到期收益分配

本期收益分配0.00

交易结构

投向于大业信托有限责任公司设立的“大业信托·大阳城集团娱乐网2138-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划”,用于贵州玉水投资开发有限公司的贵州省黔南州独山县中国·水族民族工业园建设项目(一期)

投资组合

本资产管理计划资金100%投向于大业信托有限责任公司设立的“大业信托·大阳城集团娱乐网2138-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划”。

风险状况

20200109日我司发布延期公告,决定将资管计划延期至资管计划财产全部变现完毕为止。2021年12月17日,我公司官网公告,大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划终止,并延期清算

(二)投资经理简介

宋之峰,本科学历,上海财经大学金融学院证券期货专业,2000年起进入证券期货行业工作。2017年加入大阳城集团娱乐网2138,从事资产管理业务拓展、承接、产品管理工作,现担任资产管理部业务二部部门经理。

(三)资金运用情况

本资产管理计划所有资金投向于大业信托有限责任公司设立的“大业信托·大阳城集团娱乐网2138-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划”,用于贵州玉水投资开发有限公司的贵州省黔南州独山县中国·水族民族工业园建设项目(一期)

本报告期内,管理资金的投向未发生任何改变,亦未发生任何挪用,资管计划资金投向符合资管计划合同约定的投资范围。

本报告期内未设开放日。

(四)投资收益分配情况

本报告期内,本计划收入468,600.00元,分配本金462,000.00元,分配收益0.00元。

(五)风险管理与内部控制情况

在报告期内,管理人严格遵守《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规、规章和自律规则等有关规定,以及本计划资产管理合同的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划。

管理人坚持规范运作、防范风险,保护投资者利益,严格执行管理人内部控制和风险管理制度,加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,严格履行资产管理计划合同规定。

 

五、托管人履职情况

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,以保证托管义务的履行和托管资产的安全。在本报告期内2022年11-2022年1231日),资产托管人--招商银行股份有限公司上海分行不存在任何损害计划份额持有人利益的行为,严格遵守了有关法律法规、资产管理合同、托管协议的规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

 

六、重要事项提示

由于贵州玉水投资开发有限公司无法按期归还本息,经我公司多次催讨仍未履行偿还义务,我公司就此事向兰州市中级人民法院提起诉讼,要求贵州玉水投资开发有限公司偿还全部到期本息,同时要求担保人承担担保责任。该案于2022年1月12日由兰州市中级人民法院立案受理。该案件原定于2022年4月14日在兰州市中级人民法院开庭审理。后由于受到上海疫情影响,延期至2022年7月19日开庭。但再次受到甘肃兰州疫情影响延期开庭,2022年9月2日兰州市中级人民法院依法公开开庭审理本案开庭审理后,前述资管计划主债务人贵州玉水投资开发有限公司所属集团公司向我公司出具还款承诺函、协调新增土地使用权抵押担保,并请求我公司撤诉。为加快诉讼进程,减少取得生效判决后“执行不能”的风险,我公司经充分考虑并征求委托人意见,暂同意撤诉。20221223日我公司收到兰州市中级人民法院出具民事裁定书,准许我公司撤诉。我公司向各位委托人明确,暂时撤诉并不代表我公司放弃追究债务人以及担保人理应承担的责任,若债务人及担保人仍未能按照还款承诺进行还款,我公司将立即采取法律手段,积极维护各委托人的合法权益。上述事项,我公司已在公司官网进行披露。

2022年第四季度我公司持续通过实地催讨、电话等方式与实际融资人进行沟通、施压,经过数次催讨,实际融资人于20221021日向我公司支付本金468,600.00元。我公司于2022年1024日向金惠7-4号资产管理计划投资者兑付本金462,000.00元。

 

七、备查文件目录及查阅方式

(一)本集合计划备查文件目录

1、中国证券投资基金业协会关于大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划的资产管理计划备案证明;

2、大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划成立公告;

3、大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划说明书;

4、大阳城集团娱乐网2138-金惠7-4号资产管理计划资产管理合同(含风险揭示书)。

(二)文件查阅方式

查阅地址:甘肃省兰州市城关区静宁路308号四楼

网址:http://www.amac.org.cn/

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人大阳城集团娱乐网2138。

 

大阳城集团娱乐网2138

2023418

 

【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】
XML 地图 | Sitemap 地图