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大阳城集团娱乐网2138每日策略参考(2023.3.10)


能源化工期货早评

【原油早评:2023.3.10】

【投资评级:★★】

行情回顾:受美联储可能加快加息步伐的影响,WTI原油昨日继续回落。

基本面:美国能源信息署数据显示,截止3月3日的四周,美国成品油需求总量平均每天1974.6万桶,比去年同期低8.4%;车用汽油需求四周日均量871.5万桶,比去年同期低0.2%;馏份油需求四周日均数375.3万桶, 比去年同期低14.7%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高2.1%。截止2022年3月3日当周,美国商业原油库存量4.78513亿桶,比前一周下降169万桶;美国汽油库存总量2.38058亿桶,比前一周下降113万桶;馏分油库存量为1.22252亿桶,比前一周增长14万桶。原油库存比去年同期高16.3%;比过去五年同期高约7%。

后市展望:在美联储持续加息紧缩的压力下,美国原油需求有下降,但是并未显著下降,因此,目前油价呈现抵抗式下跌,但是,加息紧缩的累积效果可能仍未显现,未来油价仍可能继续下跌。

操作建议:激进投资者原油空单可考虑继续持有,突破83美元一线考虑止损。

                                        (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2023.3.10】

【投资评级:★★】

行情回顾:原油下跌,拖累聚烯烃再度下跌,至昨日收盘PP2305下跌0.73%,塑料2305下跌0.58%。

基本面:PE方面,原料端原油价格下跌,聚乙烯成本面支撑有所减弱;供应方面,国内生产装置检修增加,供应端压力减弱;需求方面,考虑地膜旺季来临,对聚乙烯价格支撑增强;聚乙烯现货价格具备一定的上涨基础。

PP方面,产量继续增加,终端接货意愿扔在观望,终端成交难放量,多在贸易之间来回流通。昨日,华东现货市场拉丝主流价格在7850元/吨,跌30元/吨;华北市场主流价格在7800元/吨,持平;华南市场主流价格7820元/吨,跌80元/吨,美金市场收990美元/吨,持平。

后市展望:在供给压力有效释放前,需求仍对聚烯烃价格有重要指引。

操作建议:受原油下跌拖累,聚烯烃做多仍需等待。

能化研究员:宋鹏 


有色早评

2023.3.10

【沪铝】

消息面:2023年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%(预期降1.3%,前值降0.8%),环比持平;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比下降0.2%。1-2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%,工业生产者购进价格下降0.2%。


基本面:3月9日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,450元/吨,较上一交易日减少20元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,790元/吨、18,490元/吨、18,460元/吨。3月9日,电解铝升贴水维持在贴水50元/吨附近,较上一交易日维持不变。3月8日,LME铝库存为554,300吨,较上一交易日减少3,625吨,注销仓单占比为20.11%。


后市展望:美联储观点偏鹰派,美元大幅走高,美国高通胀和高利率可能会持续更长时间,压制金属价格。沪铝库存,铝社会库存继续维持在同期较高水平。短线以震荡趋势为主。

操作建议:暂时观望。

【投资评级:★★】


【沪铅】

基本面:3月9日,长江有色市场1#铅平均价为15,150元/吨,较上一交易日无变化;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,075元/吨、15,150元/吨。3月9日,1#铅升贴水维持在贴水-120元/吨附近,较上一交易日增加20。3月8日,LME铅库存为24,775吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为19.48%。


后市展望:新能源乘用车销售环比增速下降。铅蓄电池需求不强,铅供给改善有限。铅以震荡趋势为主。

操作建议:暂时观望。

【投资评级:★★】

有色研究员:刘江



贵金属早评

2023.3.10

【黄金】

行情回顾:昨日COMEX黄金期货收涨0.9%报1835美元/盎司。

宏观面:昨日周四美国劳工部公布的数据显示,截至3月4日当周,初请失业金人数增加2100人,至21.1万人。这一数据超过了彭博经济学家调查的所有估计,其中中位数为19.5万。截至2月25日当周,续请失业金人数上升至172万人,创下自2021年11月以来的最大增幅。该指标是衡量人们失业后找工作难易程度的良好指标。昨日公布的另一份数据显示,2月份有77770份裁员公告,是去年同月15245人的5倍多,也是自2009年以来任何2月份的最高水平。报告还显示,美国企业在1月和2月的裁员人数达到了2009年以来的最高水平,在宣布的逾18万总被裁人数中,科技行业的被裁人数占了三分之一以上。这些数据可能表明,美联储的加息周期正在按计划进行,不需要大举加息。;市场密切关注今晚公布的美国2月份最新的非农就业报告,市场普遍预计美国2月将新增20万个就业岗位,失业率将维持在3.4%。若该数据强化美联储鹰派前景, 黄金价格将开启新的跌势。

基本面:3月8日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为906.62吨,较前一交易日持平。ETF需求提示机构投资者的情绪依然较为谨慎,这导致金价本轮反弹的可持续性存疑。

后市展望:今晚21:30公布的美国2月非农就业数可能对贵金属价格有较大影响,市场态度谨慎。如果1月份的就业数据被向下修正,2月的数据也低于预期,可能会带给黄金一些动力。反之,若该数据强化 美联储鹰派前景, 黄金价格将开启新的跌势。

操作建议:建议投资者在今晚数据公布前保持轻仓,设置好止损。短线可将1810美元作为下方的第一个支撑位。上方的50日移动均线1875美元/盎司可被视为阻力位。

【投资评级:★★】


【白银】

行情回顾:昨日COMEX白银期货收跌0.1%报20.13美元/盎司。

宏观面:同黄金 

基本面:3月8日,全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14894.81吨,较上一交易日增加了37.2吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:建议投资者在今晚数据公布前保持轻仓,设置好止损。COMEX白银在21.4美元处有阻力。

【投资评级:★★】

贵金属研究员:徐艺倩



黑色系早评

2023.3.10

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2305上涨1.46%。

基本面:据我的钢铁网数据显示,本周螺纹钢周度产量303.85万吨,环比上升8.82万吨,钢厂库存297.35万吨,环比下降30.57万吨,社会库存888.53万吨,环比下降22.43万吨.钢材五大品种周度产量952.15万吨,环比上升4.9万吨,两库库存2236.34万吨,环比下降83.59万吨。据海关总署数据显示,2023年1-2月中国累计出口钢材1219.0万吨,同比增长49.0%。


核心观点:中期钢价或仍然处于震荡反弹走势之中。

交易策略:激进投资者前期多单继续轻仓持有。

【投资评级:★★★】


【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2305上涨0.6%、焦煤2305下跌0.63%,焦炭2305下跌0.6%。

基本面:我的钢铁网数据显示,2月27日至3月5日当周全球铁矿石发运总量2889.5万吨,环比增加90.4万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2392.9万吨,环比增加89.6万吨,3月3日全国45个港口铁矿库存为1.4亿吨,环比下降222.7万吨。焦煤港口库存138.7万吨,环比上升0.3万吨。据海关总署数据显示,1-2月中国累计进口铁矿1.94亿吨,同比增长7.3%。 累计进口煤炭6064.2万吨,同比增长70.8%。

核心观点:黑色原料延续震荡偏多观点。

交易策略:建议逢低震荡偏多操作。

【投资评级:★★】

黑色研究员:魏云



股指早评

2023.3.3

【股指】

行情回顾:IF、IH、IC、IM:3月2日,IF2303合约报收4126.6点,较前日下跌6.4点,跌幅0.15%。IH2303合约报收2775.8点,较前日下跌2.6点,跌幅0.09%,IC2303合约报收6381.0点,较前日下跌6.8点,跌幅0.11%,IM2303合约报收6961.6点,较前日下跌13.8点,跌幅0.2%。3月2日,沪指盘中维持窄幅震荡走势, 截至收盘,沪指微跌0.05%报3310.65点,深成指跌0.54%报11849.51点,创业板指跌1.04%报2418.6点,科创50指数跌0.58%。两市合计成交9333亿元,比前日增加145亿元。

消息面:昨日消息面较为平静。

后市展望:昨日股指震荡整理,上证指数和中证500指数再次冲击3300点和6400点,但上攻力量不足,再次回落蓄势,未来短线继续关注以上压力位是否能被突破,中线依然维持之前的基本观点不变。

【投资评级】★ 

股指研究员:邓夏羽


 农产品早评

2023年3月10日

【油脂】

行情回顾:油脂期价震荡回落,截止收盘,豆油Y2305合约下跌0.50%,棕榈油P2305合约下跌0.10%,菜油OI2305合约下跌1.46%。

基本面:3月USDA供需报告大幅下调阿根廷大豆产量,并且降幅远超市场此前预估,有一步调整到位的感觉。对于美豆,上调出口,库存下调,偏紧格局进一步加剧。受前期大量进口影响,我国食用棕榈油库存连续三个月维持在80万吨左右的较高水平,2月份棕榈油预计到港40万吨,整体供应充裕。随着国内尤其是南方地区气温回升,华东、华南部分地区低度棕榈油逐渐替代豆油,棕榈油现货成交情况尚可,贸易商集中补货,加之餐饮消费恢复,国内棕榈油需求预期向好。

后市展望:国内油脂期价继续弱势运行,菜油跌破震荡区间下沿,豆油、棕榈油还有一定距离,近期国内油脂继续弱势的可能较大。

操作建议:观望。

【投资评级:★★】

【粕类】

行情回顾:豆粕期价震荡反弹,截止收盘豆粕M2305合约上涨0.53%。

基本面:国内豆粕现货厂商豆粕报价小幅上调上涨,尤其是华南东莞地区豆粕价格4110元/吨,上涨10元/吨。巴西大豆正欲全面上市,大豆的丰产是全球大豆供应最大的保障。暂时来看,在巴西大豆全面上市期,季节性供应充裕,意味着5月份以后国内大豆进入到港高峰期。

后市展望:目前生猪及家禽消费需求较春节前明显下降,饲料养殖企业提货需求有限,豆粕价格近期或弱势震荡运行。随着后期进口巴西大豆到港量攀升,国内豆粕供应将增加,进一步打压豆粕价格。目前国内豆粕期价仍将震荡运行。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

农产品研究员 姚战旗

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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