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大阳城集团娱乐网2138每日策略参考(2023.1.10)


 股指早评

【股指早评】

2023.1.10

【股指】

行情回顾:IF、IH、IC、IM:1月9日,IF2301合约报收4011.6点,较前日上涨21.2点,涨幅0.53%。IH2301合约报收2743.4点,较前日上涨22.8点,涨幅0.84%,IC2301合约报收6033.6点,较前日上涨8.6点,涨幅0.14%,IM2301合约报收6518.2点,较前日上涨20.0点,涨幅0.31%。1月9日,A股四大指数昨日多数收涨,沪指涨0.58%日线六连阳,深证成指涨0.73%,创业板指涨0.75%,科创50指数涨0.24%。两市合计成交8070亿元,比前日减少310亿元。

消息面:人民银行党委书记、银保监会主席郭树清接受新华社记者采访时表示:

(1)随着疫情防控措施优化,我国经济增长有望较快恢复到正常轨道上来。第一,金融政策要积极配合财政政策和社会政策,多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入,提高消费能力。第二,以满足新市民需求为重点,开发更多大阳城集团娱乐网2138适销对路的金融产品,鼓励住房、汽车等大宗商品消费。第三,围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域,加强对服务消费的综合金融支持。第四,继续做好能源、交通、水利等基础设施投融资保障,同时集成更多大阳城集团娱乐网2138金融资源,支持城市更新、乡村振兴。第五,创新运用多种融资工具,推动完善社会领域投融资机制,加快社会领域补短板。第六,以新兴经济体和发展中国家为重点,持续优化结算、融资、保险等进出口贸易金融服务,巩固拓展外贸竞争新优势。

(2)14家平台企业金融业务专项整改已基本完成

(3)以保交楼为切入点,促进房地产业平稳健康发展

(4)人民币汇率会保持双向波动

(5)深化金融体制改革,深入推进股票发行注册制改革

后市展望: 昨日市场震荡上扬,成交量再次萎缩。市场上方压力重重,后期市场可能还将呈现震荡上扬和一定程度的反复,所以不追高逢低做多。     


【投资评级】★ 

           股指期货研究员  邓夏羽


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2023.1.10

【黄金】

行情回顾:随着美元继续走软,昨日黄金价格升至八个月高位,为2022年5月9日以来的最高水平。COMEX黄金最高触及1885美元。

宏观面:美国去年12月非农就业报告显示新增就业岗位增幅为两年来最小,2022年12月非农新增就业人数为22.3万人,略高于市场预期20万人。不过工资增长低于预期,12月平均时薪年增率4.6%、月增0.3%,经济学家预期为0.4%,比11月减速。从工资增长的角度来看,在对数据进行重大修正后,工资增长确实放缓了。;美国12月ISM非制造业指数从11月的56.5降到49.6,远低于市场预期,6.9个百分点的跌幅出乎意料,因为市场普遍预期该指数将达到55。该数据30个月来首次出现收缩,为2020年5月以来的最低水平。

基本面:1月9日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为915.32吨,较上一交易日下降1.3吨。机构投资者的情绪略较为谨慎。随着投资者押注大型基金可能在年初转向做多黄金,金价可能出现新的投机性买盘。ETF的买盘是值得关注的一个信号,需要看到交易增长势头才可确定黄金牛市的来临。

后市展望:本周美国CPI将是金融市场关注的焦点,市场普遍预期2022年12月份的CPI通胀年率将从2022年11月份的7.1%降至6.5%。去年10月和11月,核心CPI月度涨幅低于预期,投资者因此认为,美联储是时候放松油门了。尽管美联储政策制定者一直在重申,他们预计不会在2023年降息,但如果核心通胀数据进一步走软,应该会令美元承压,并引发金价再次走高。

操作建议:昨日黄金突破2022年6月的峰值1880美元的前高,目前黄金近期技术前景仍然看涨,金价保持在20天移动平均线上方,且继续跟随上升趋势,日线图上的相对强弱指数(RSI)指标升至60上方。下一步多头将瞄准1900美元。下方的首个支撑位位于1830美元/盎司,只要金价保持在1830美元上方上行势头看起来就有利,其次是1800美元,金价需要稳定在1800美元/盎司上方才能继续走高。

【投资评级:★★】


【白银】

行情回顾:昨日白银最高点重新站上24美元。近一周金银走势出现分化,白银表现不佳。

宏观面:同黄金 

基本面:1月9日全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14585.24吨,较上一交易日持平。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:白银下方的首个支撑是24美元关口,继而是23.69美元、22.4美元,多头将在支撑位附近等待入场的机会。白银短线建议观望,中长线可轻仓逢低做多。


【投资评级:★★】

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2023.1.10

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2305上涨0.57%。

基本面:据我的钢铁网数据显示,上周螺纹钢周度产量247.75万吨,环比下降23.88万吨,钢厂库存168.11万吨,环比下降11.02万吨,社会库存436.56万吨,环比上升46.7万吨,钢材五大品种周度产量883.68万吨,环比下降33.59万吨,两库库存1385.7万吨,环比上升60.26万吨。

核心观点:地产在一系列政策加码的背景下,有望修复从而支撑钢材需求修复,货币政策稳健宽松,钢厂炼钢利润处于低位,中期钢价或仍然处于震荡反弹走势之中。

交易策略:激进投资者多单轻仓持有。

【投资评级:★★】


【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2305下跌2.49%、焦煤2305上涨3.14%、焦炭2305上涨3.47%。

基本面:我的钢铁网数据显示,上周全球铁矿石发运总量2672.2万吨,环比减少575.0万吨,澳巴铁矿发运总量2267.4万吨,环比减少548.6万吨。中国45港到港总量2482.4万吨,环比减少199.9万吨;北方六港到港总量为1435.4万吨,环比减少20.1万吨。1月6日全国45港铁矿港口库存1.31亿吨,环比下降55.09万吨。焦煤港口库存106.9万吨,环比下降7.6万吨。

核心观点:国家相关部门在1月3日与部分电力和钢铁企业开会,计划将首先允许四家企业自澳进口煤炭,澳煤禁令可能最早于4月1日撤销。黑色原料近期走势或将弱于钢,炼钢利润有望继续回升。

交易策略:建议采取做多钢厂利润套利策略。

【投资评级:★★】

              黑色系研究员   魏云



农产品早评

【 农产品早评】 

2023年1月10日

【油脂】

行情回顾:油脂期价震荡回落,截止收盘,豆油Y2305合约下跌0.83%,棕榈油P2305合约下跌1.19%,菜油OI2305合约下跌1.53%。

基本面:随着各地疫情相继达峰,近期生产生活秩序恢复较快,餐饮业用油需求较前期有所增长,加之春节前存在备货需求,现货市场成交回暖。中国粮油商务网统计数据显示,2023年第一周国内棕榈油现货成交量为13450吨,较上周增加8850吨,增幅192.4%,刷新三周高位;现货成交均价为8155元/吨,较上周上涨20元/吨,连续第二周反弹。

后市展望:国内油脂在震荡箱体内运行的可能较大,短线继续弱势运行。

操作建议:高位布局的空单谨慎持有,注意止盈。

【投资评级:★★】

【粕类】

行情回顾:豆粕期价震荡反弹,截止收盘豆粕M2305合约上涨0.47%。

基本面:据外媒报道,阿根廷干燥天气将持续到本周中,届时将有一个锋面经过。锋面为局部地区带来阵雨,部分地区降雨量会多一些。尽管如此,即使最大模式的降雨量也无法扭转全国土壤的干燥情况。在锋面移动之前,气温将持续几天上升到接近100华氏度以上,这将给作物带来进一步压力。

后市展望:国内豆粕期价高位受阻持续回落后有所反弹,短线维持震荡走势。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

           农产品研究员:姚战旗


有色早评

【有色早评】2023.1.10

【沪铝】 

宏观面:中国2022年12月外汇储备规模为31276.91亿美元,环比增加102.03亿美元,升幅为0.33%,预期31500亿美元,前值31174.88亿美元;黄金储备为6464万盎司,环比增加97万盎司,为连续两个月增加。美联储博斯蒂克表示,美联储仍然需要坚持到底,目前的通货膨胀太高了。倾向于将利率升至5%-5.25%,然后保持不变。美联储需要保持利率峰值直到2024年。

基本面:1月9日,长江有色市场1#电解铝平均价为17,860元/吨,较上一交易日增加160元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,160元/吨、17,720元/吨、17,690元/吨。1月9日,电解铝升贴水维持在贴水70元/吨附近,较上一交易日上涨10元/吨。1月6日,上海期货交易所电解铝库存为118,449吨,较上一周增加22,568吨。1月6日,LME铝库存为428,525吨,较上一交易日减少7,975吨,注销仓单占比为53.26%。

后市展望:美联储官员表态非常鹰派,美国经济出现衰退可能性加大。国内房地产政策不断出台,铝需求整体疲软。技术面看,沪铝再次回到震荡区间中,短期内以震荡趋势为主。

操作建议:暂时观望。

【投资评级:★★】

(有色研究员:刘江)


【沪铅】

基本面:1月9日,长江有色市场1#铅平均价为15,550元/吨,较上一交易日减少75;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,500元/吨、15,550元/吨。1月9日,1#铅升贴水维持在贴水-135元/吨附近,较上一交易日增加10。1月6日,上海期货交易所精炼铅库存为37,925吨,较上一周增加2,708吨。1月6日,LME铅库存为25,800吨,较上一交易日减少100吨,注销仓单占比为64.24%。

后市展望:原生铅供给变化不大,再生铅供给紧张局面有所缓解,铅蓄电池需求处于弱势。沪铅回落后,再次进入震荡区间。

操作建议:暂时观望。

【投资评级:★★】


(有色研究员:刘江)



能源化工早评

【原油早评:2023.1.10】

【投资评级:★★★】

行情回顾:美原油跌至73美元一线后有所反弹。

基本面:天然气价格暴跌,对经济衰退的持续担忧,导致油价在2023年开年连续两日大幅下跌,温暖的天气和天然气价格暴跌,限制了人们在整个冬季将天然气转换为石油的预期。此外,本周早些时候发布的针对中国炼油企业的大量成品油出口配额表明,中国将继续消化成品油库存,向全球市场推出更多大阳城集团娱乐网2138成品油,而原油需求不会同时出现相应的增长。

后市展望:欧美陷入衰退的预期仍是油价上行的阻力,俄罗斯石油受限价影响可能较小,美国回补战略储备的利好目前仍未兑现。目前真正支撑油价的可能仍是欧佩克减产,除此之外,油价利好可能有限。

操作建议:激进投资者原油空单可考虑继续持有,美原油突破81美元一线考虑止损。

                                        (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2023.1.10】

【投资评级:★★】

行情回顾:受原油下跌拖累,聚烯烃期货昨日白盘偏弱震荡,PP2305下跌0.44%,塑料2305下跌0.11%。

基本面:PE方面,截止上周五,从供需两端表现来看,国内生产企业产量及库存均小幅增加,而下游开工呈现下滑,周内聚乙烯国产量51.08万吨,环比增涨0.18%。下游开工率在45.78%,环比下跌0.51%。

PP方面,当前处全国疫情放开初期,感染人数基数庞大,各行各业均受人员不足影响,下游工厂作为人员密集型产业,受其影响更为巨大,聚丙烯下游各行业开工均有所下降,尤其无纺布工厂随着口罩行情快速降温,周内开工率宽幅下跌5%将至54%左右,其他各行业大概维持五成开工,年内房地产受创明显,管材开工仅维持在3成,订单不足,聚丙烯半数以上下游企业计划提前休假,因此往前节前集中补库行为在今年彻底失效,下游补库意愿较低,仅部分刚需补库。

后市展望:目前聚烯烃基本面未呈现明显的利好或者利空,短期走势仍主要受原油影响。但未来供给端的压力仍需要关注。

操作建议:聚烯烃空单也可考虑继续持有,突破近期高点,再创新高考虑止损。

能化研究员:宋鹏

★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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