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大阳城集团娱乐网2138每日策略参考(2022.12.30)


能源化工期货早评

【原油早评:2022.12.30】

【投资评级:★★】

行情回顾:美原油目前自80美元一线再次回落。

基本面:欧美经济体陷入衰退的风险仍然存在,并且市场对此可能仍较为关注。此外美国寒潮天气出现显著减弱迹象,此前对于美国原油产出带来的制约正在解除。美国石油学会数据显示,上周美国原油库存减少。截止12月23日当周,美国商业原油库存4.267亿桶,比前周减少约130万桶,汽油库存增加约51万桶,而馏份油库存增加39万桶。

后市展望:欧美陷入衰退的预期仍是油价上行的阻力,俄罗斯石油受限价影响可能较小,美国回补战略储备的利好目前仍未兑现。目前真正支撑油价的可能仍是欧佩克减产,除此之外,油价利好可能有限。

操作建议:激进投资者原油空单可考虑继续持有,美原油突破81美元一线考虑止损。

                                        (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.12.30】

【投资评级:★★】

行情回顾:聚烯烃期货昨日再次回落,PP2305下跌1.04%,塑料2305下跌1.53%。

基本面:PE方面,12月份聚乙烯下游平均开工率较上个月下降1.1%。其中农膜整体开工率较上月下跌4.9%。管材开工率较上个月上涨0.4%。包装膜开工率较上个月下降0.8%。中空开工率较上个月上涨0.3%。注塑开工率较上个月稳定。拉丝开工率较上个月上涨0.6%。12月,棚膜需求收尾,产能利用率下滑。其他制品因公共卫生事件,部分员工无法正常到岗,企业开工被动减少,对原料支撑减弱。

PP方面,当前供给端增量尚未兑现,元旦节后随着广东石化、海南炼化等装置的开车,供应端压力增加,下游因生产线人工不足导致开工下滑,需求进一步承压,节前补库需求释放不及预期。聚丙烯节前维持偏弱震荡。

后市展望:目前聚烯烃供需没有好转迹象,基本面对价格支撑仍然乏力。

操作建议:激进投资者仍可考虑轻仓逢高试空,突破27日反弹高点考虑止损。

能化研究员:宋鹏 


有色早评

2022.12.30

【沪铝】 

宏观面:韩国国家统计局周四发布的数据显示,11月份芯片产量连续第四个月萎缩,同比下降15%,创下了2009年以来最大降幅。整体工业产值同比下降3.7%。越南2022年GDP超预期增长8.02% 创25年来最快增速。

基本面:12月29日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,700元/吨,较上一交易日减少270元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、19,270元/吨、18,990元/吨、18,960元/吨。12月28日,LME近月与3月价差报价为贴水30.74美元/吨,3月与15月价差报价为贴水111美元/吨,近月与3月价差报价较上一日减少4.65美元/吨。11月全国产能利用率为90.88%,分地区来看,山东地区产能利用率为95.56%,新疆地区产能利用率为93.43%,河南地区产能利用率为92.83%。12月28日,LME铝库存为461,725吨,较上一交易日减少4,875吨,注销仓单占比为50.79%。

后市展望:美国11月成屋销售不佳,美国经济出现衰退可能性加大。国内房地产政策不断出台,铝供需双弱局面未改,偏弱的基本面可能不能支撑铝价走高。

操作建议:前期持有的空单可以继续持有。

【投资评级:★★★】

(有色研究员:刘江)


【沪铅】

基本面:12月29日,长江有色市场1#铅平均价为15,800元/吨,较上一交易日减少250;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,900元/吨、16,000元/吨。12月29日,1#铅升贴水维持在贴水-180元/吨附近,较上一交易日增加30。12月28日,LME铅库存为25,000吨,较上一交易日增加650吨,注销仓单占比为39.1%。

后市展望:原生铅供给平稳,再生铅供给偏紧,铅蓄电池需求处于淡季。技术面看,沪铅突破16000大关,与基本面有背离情况。

操作建议:前期持有的空单可以继续持有。

【投资评级:★★】

有色研究员:刘江



贵金属早评

2022.12.30

【黄金】

行情回顾:昨日COMEX黄金震荡上涨。

宏观面:昨日美国公布的初请失业金数据显示就业市场降温,缓解了对美联储明年加息力度加大的担忧,美元应声下跌,金价小幅走高。美国劳工部公布,截至12月24日当周,初请失业金人数经季节调整后增加9000人,至22.5万人,为12月3日当周以来的新高,与预期相符合。有机构点评称,上周,美国初请失业金人数有所上升,但仍接近历史低点,突显出尽管美联储采取了积极措施为需求降温,但就业市场仍保持着持久的韧性。

基本面:12月28日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为918.51 吨,较上一交易日持平,依旧维持在年内低位。机构投资者对黄金的情绪谨慎,金价可能难以进一步上涨。年初至今该ETF持有量减少50余吨。

后市展望:临近2023新年,由于假日周缺乏新的基本面消息,市场很清淡,可能令金价难以做出决定性的走势,因为市场参与者因节日假期而缺席,是技术性交易市场。从3个月左右的中周期来看前景看涨,因为当下黄金正处于明显且强劲的积极季节性时期。

操作建议:近几日金价进入横盘震荡整理,短线建议观望,中长线可轻仓试多。下方的首个支撑位位于测试1800美元/盎司,金价需要稳定在1800美元/盎司上方才能继续走高,1800美元/盎司心理水平是一个关键价位。接下来是200日均线1792美元,继而是20日移动均线所在之处1780美元。如果这一水平失守,金价可能会跌至1730美元(120日移动均线)、1700美元和1685美元。


【投资评级:★★】


【白银】

行情回顾:昨日白银震荡上涨并重新站上24美元。

宏观面:同黄金 

基本面:12月28日全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14574吨,较上一交易日上涨50吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:白银短线建议观望,中长线可轻仓试多。白银的23.69、22.4、21.3、20.7、20、18.8美元/盎司是关键价位,多头将在支撑位附近等待入场的机会。

【投资评级:★★】

贵金属研究员:徐艺倩



黑色系早评

2022.12.30

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2305下跌0.7%。

基本面:据我的钢铁网数据显示,本周螺纹钢周度产量271.63万吨,环比下降5.31万吨,钢厂库存179.14万吨,环比上升1.9万吨,社会库存389.86万吨,环比上升23.06万吨,钢材五大品种周度产量917.27万吨,环比下降3.21万吨,两库库存1472.97万吨,环比上升42.28万吨。

核心观点:地产在一系列政策加码的背景下,有望修复从而支撑钢材需求修复,货币政策边际宽松,中期处于震荡反弹走势之中,节前短期走势偏震荡。

交易策略:激进投资者多单轻仓持有。

【投资评级:★★】


【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2305上涨1.56%、焦煤2305下跌1.08%、焦炭2305下跌0.69%。

基本面:我的钢铁网数据显示,上周全球铁矿石发运总量3194.9万吨,环比减少90.7万吨,澳巴铁矿发运总量2763.8万吨,环比增加32.2万吨。中国45港到港总量2079.1万吨,环比减少449.3万吨;北方六港到港总量为1130.4万吨,环比减少48.3万吨。港口库存方面,12月23日全国45港铁矿港口库存1.33亿吨,环比下降62.14万吨。

核心观点:地产在一系列政策加码的背景下,有望修复从而支撑钢材需求修复,黑色盘面中期处于震荡反弹走势之中,节前短期走势偏震荡。

交易策略:建议观望。

【投资评级:★】

黑色研究员:魏云



股指早评

2022.12.30

【股指】

行情回顾:IF、IH、IC、IM:12月29日,IF2301合约报收3868.2点,较前日下跌16.8点,跌幅0.43%。IH2301合约报收2630.2点,较前日下跌17.4点,跌幅0.66%,IC2301合约报收5869.4点,较前日下跌9.6点,跌幅0.16%,IM2301合约报收6269.2点,较前日下跌13.6点,跌幅0.22%。12月29日, A股四大指数今日涨跌不一,沪指收盘下跌0.44%,深证成指下跌0.13%,创业板指上涨0.48%,科创50指数涨0.52%报962.2点。两市合计成交6147亿元,比前日减少360亿元。

消息面:昨日市场消息面较为平静。

后市展望:昨日市场低开后弱势震荡,成交量比前日再次萎缩,中证1000和中证500指数午盘后走势相对上证50指数和沪深300指数走势更弱。市场依然处于“探底”或“磨底”之中。         


【投资评级】★ 

股指研究员:邓夏羽


 农产品早评

2022.12.30

【油脂】

行情回顾:今日油脂期震荡整理,涨跌互现,截止收盘,豆油Y2305合约上涨0.23%,棕榈油P2305合约下跌0.24%,菜油OI2305合约上涨0.33%,。

基本面:根据印尼能源和矿产资源部在网站上的声明,印尼将于明年2月1日开始强制执行B35生物柴油计划。能源和矿产资源部生物能源部主任埃迪·维博沃表示,1月份棕榈油与汽油的混合比例将保持在30%,印尼政府寻求确保供应、基础设施和激励措施的准备。生物柴油分配总量可能保持在1300万千升左右,预计某些月份的需求会更高。该部将发布修订后的2023年生物柴油分配法令。

后市展望:油脂在经过连续反弹之后,期价已接近整理区间的上沿,油脂短震荡整理的可能较大。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

【粕类】

行情回顾:豆粕期价震荡反弹,截止收盘豆粕M2305合约上涨1.04%。

基本面:12月29日至2023年1月6日期间,巴西大豆主产区中,北部、中部、东南部地区降雨维持预期。西部、南部地区降雨小幅减少。阿根廷大豆主产区中,南部主产区中,布宜诺斯艾利斯州有小雨;中部主产区中,科尔多瓦州有小雨;北部主产区中,圣地亚哥-德尔埃斯特罗州有小雨。2023年1月6日至2023年1月14日期间,巴西北部、中部、西部地区降雨明显减少,南部、东南部地区降雨维持预期。阿根廷大豆主产区中,南部主产区中,布宜诺斯艾利斯州局部有小到中雨;中部主产区中,科尔多瓦州、圣达菲州有小到中雨;北部主产区中,圣地亚哥-德尔埃斯特罗州局部有小到中雨。

后市展望:从目前大豆到港和油厂开工情况看,国内豆粕库存有望继续回升。各地物流持续恢复,饲企和贸易商节前备货需求陆续启动,来自需求层面对豆粕价格的支撑作用增强。豆粕短期震荡整理的可能较大。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

农产品研究员 姚战旗 

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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